Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 15 2 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

Итого

x

Сумма, руб.
5
28 550,00

x

28 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

22,00

137 693,77

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

135,00

137 693,77

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

3,00

29 333,33

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

21 705 921,89
6
55 449,38
217 823,56

Итого

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

21 705 921,89

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

x

273 272,94

1

2

3
4
5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

1 438 276,80

4 194 615,79

Родительская плата на организацию отдыха
детей

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

8 000,00
-

Итого

x

5 640 892,59

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
341 205,84

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

в год
2

в месяц
3
4 094 470,05

ИТОГО

в год
4
3 248 694,30

270 724,53

4 094 470,05

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

270 724,53

3 248 694,30

Педагогические работники
в месяц
5
570 468,51
58 790,69
629 259,20

в год
6
6 845 622,15
529 116,23
7 374 738,38

в год
7
14 188 786,49
529 116,23
14 717 902,72

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
14 250 583,67

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

529 116,23

-

14 250 583,67

529 116,23

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие,
чел.

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие по уходу за ребенком инвалидом

3
0
1

4
12
12

5
57,5

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

x

п/п

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6
-

7
-

-

49 740,03

49 740,03

49 740,03

49 740,03

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

4 275 075,66

158 734,87

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
по ставке 0,2 %

4 433 810,53

14 767 642,75
14 767 642,75
14 767 642,75

3 247 455,33
430 053,76
756 301,44

x
14 767 642,75

Итого

x

3 131 049,76
414 709,39
729 316,51

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

116 405,57
15 344,37
26 984,93

-

-

29 658,87

28 600,64

1 058,23

29 658,87
4 463 469,40

28 600,64
4 303 676,30

1 058,23
159 793,10

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

x

x

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

В том числе за счет средств

8

2 651 835,45

2,2

58 340,38

55 449,38

2 891,00

15 297 428,67

1,5

229 461,43
-

217 823,56

11 637,87

x

287 801,81

273 272,94

14 528,87

Итого

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3
1

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

132,85
x

132,85

132,85

-

132,85

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

372,92
1 346,88

8 950,17
32 325,00
-

7 855,47
24 080,20

1 094,70
8 244,80

41 275,17

31 935,67

9 339,50

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений

11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

1
1

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Размер потребления
ресурсов

3
61 227,61

(с учетом НДС), руб.

4
9,10046

228,62

2159,78

1 472,87
105,60

67,58
645,87

x

x

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
557 199,38
493 771,85
99 536,69
68 876,56
-

x

1 219 384,48

субсидии на выполнение
МЗ
7
534 572,83
472 933,78
95 455,70
66 037,69

1 169 000,00

ПОУ

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

22 626,55
20 838,07
4 080,99
2 838,87

50 384,48

-

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

x

x

Итого

-

Сумма, руб.

7
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8

9

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

28 480,00
53 153,61

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

9 000,00

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

31 177,04

5

Обслуживание технологического оборудования

12

53 460,00

53 460,00

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

7 800,00
28 600,00
30 250,00

7 800,00
28 600,00
30 250,00

1

5 400,00

5 400,00

3 385,20
8 550,00
20 000,00
5 004,00
32 650,00
26 000,00
16 700,00
16 000,00
12 799,00
4 534,44
4 800,00
3 000,00
400 743,29

3 385,20
8 550,00
20 000,00
5 004,00
32 650,00
26 000,00
16 700,00
16 000,00
12 799,00
4 534,44
4 800,00
3 000,00
400 743,29

7
8
9

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Ляпустина, д.60а.

28 480,00
53 153,61

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

28 480,00
50 211,96

2 941,65

9 000,00

6 757,92

2 242,08

31 177,04

29 487,87

1 689,17
53 460,00
7 800,00

24 916,56
28 600,00

3 683,44
1 650,00
5 400,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итого

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение порессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
Работы по установке москитных сеток.
Чистка вентиляции
Ремонт преобразователя расхода в ИТП.
Ремонт тепловычислителя узла учета тепловой энергии.
Электрозамеры
Акарицидная обработка против клещей.
Техническая экспертиза.
Заключительная дезинфекция.
x

12/4
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1

3 385,20
-

8 550,00
20 000,00

-

4 732,95

-

271,05
32 650,00

26 000,00
16 700,00
16 000,00
12 799,00
4 534,44
4 800,00
3 000,00
52 927,39

x

x

216 206,26

28 550,00

-

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

103 059,64

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

45 000,00

6 422,00

27 778,00

5 200,00

1 604,12

3 595,88

39 542,40
28 585,68
18 000,00
821 929,44
66 712,20

37 563,64

1 978,76
28 585,68

11
10 800,00

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

9

9
10

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Образов услуги по вопросам охраны труда и обеспеч пожар безоп-ти(3чел)

1
1

1
1
1
2

79 500,00
28 102,00
18 000,00

18 000,00
771 307,63

50 621,81
66 712,20

55 900,00

23 600,00
28 102,00
18 000,00

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого

Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
СОУТ
Программа для терминала
Электрозамеры
Паспортизация вентиляции
Проведение гигиенического обучения.
Выезд специалиста д/проведения работ.
Оценка профессиональных рисков.
Образ услуг по доп проф прогр "Подг-ка работн.орг.,потреб", 1чел
Право использования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ".
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.
x

10 320,00
20 000,00
15 100,00
11 250,00
14 178,00
1 101,60
10 620,00
2 000,00
3 000,00
10 017,00
4 293,00
3 000,00
2 600,00
8 000,00
1 266 051,32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x

10 320,00
1 000,00

19 000,00
15 100,00
11 250,00

3 336,00

10 842,00
1 101,60
10 620,00
2 000,00
3 000,00
10 017,00
4 293,00
3 000,00
2 600,00
918 147,39

212 953,73

-

-

8 000,00
8 000,00

126 950,20

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

387 475,00

6
145 493,00

7
106 417,00

11 230,00

11 230,00

4 199 682,89

8

родительской платы за
присмотр и уход

-

-

10
135 565,00

-

-

-

503 102,59

-

-

-

-

-

124 113,00

-

32 250,00

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 526 318,66

-

170 261,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124 113,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 250,00

-

-

-

-

450 977,38

106 806,98

25 573,40

-

-

318 597,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-