пояснительная записка к Плану
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономцого дошкольного образовательцого
учреждения детского сада лl} 482 на 2024 г. и плацовый перйод 2025-202б гг.
На основании Распо_Рlтrcния,Щепартамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 15,05.2024 <<О предоставлении целевых субсидий> i"..""u,
изменения в ПФХЩ,
в том числе по нап влениям расходов (fi tsФо
J\ъ б30146lЗб

наименование

квр

пOказателя

ПФХ! на
27.04.2024 r.

Значение
показателя,
руб.2024 rол

ПФХД на 31.05.2024 г.
Значение показателя,
руб. 2024 год

отклонение

остаток на начало

года

Поступления от
доходовr

КОСГУ

всего

225 Работыо

услуги по

244

28 550,00

28 550,00

28 550,00

28 550,00

28 550.00

28 550.00

содержанию

имущества

выплаты по
расходам!

Залл.

всего

:

начальника филиа;lа

В. Волегова

ц

ЁЕ
2,

9

ý

9

фа

Е

5

ts

я

E{

Б ц ЁЕЕ
9 8 ýу

Ф

в

х

Ф Е9
d Ёk

ь

ýрв

R

5
9

U

с

о

к
Е9
6
q,х:
d

Ёя

Е Ев
а

!

Е

ё
зЁ
N аб
l

Fg

е

о

8

n
9

о
е

Ф

{

2

ц

ý

3

?о

8
g

ts

i2

5

;ю

ЁЕ
ЕЕ

*
Е

Е

Yd
gа.*

ь

Ё

яi
ьФь
l4
:6

;а

н

j

Е-хц
iEi

,8

а

9
Ё

Sz

8

Ф
о
Е

я

9

Е

еЕЕ9ý
: Е Ё,Ё

Е

ь

Е

,!

ý,=.

dý;69

9

od

а

Y

R

z

trФх

а

хd

Ё

Е

бrE

ig

я

8

о

j

хЕLЁ

с

ё

ц

9

я,Е

,itr
о

1

Е.

i

5

Е

9

й,Е
dE

ý

Е

хаэ

g.

е

зЕзё

р
9

5

8

ЕЕ;ý
аgЁý

9

ý ý
8

с

е

ý

е а
е
Ё

е

9

Ё а
9

Е

,= s,

ЕЕ
Ев
Fз

Е

g

Ё

ý

-6в
Hd

*
0

Ё

об

> d

Е
Е

бЕ

Ё{

9 gtr

Ё

*

F

о 3

Ер 5

ý

Е

в

Ё

l

Ё9={&

вЕýý

9
&

i

Ё

а

.9

о

Е,Е

Е!еЁ

Её

е ё ý,а

trЁаq
Е5ý

Ё

е
Е
3

в

9
в
в
9
9

р
Y
Е
9

БmхЕ

х

Е,

3
8
9

ЕЕз:

я

д
Е

9
ý

;=
l r Ё&уа

5

t

Е

Ф

ё:9а
ЕЕЁ5
Egt{
О:)Е
ý
ý9Ф;

EýBi

р

5
Е

х
l

ý

:

U

ý

д

Е,

Ё
ý

а

ё

9

qФ

вё
Jý

а
Е

в

ё

Е

Ё

9

!

q

8

9

9

9

q

ё

Ё

q

!

Ф

ё

6

G

ф

а

!

!
3

ао ?о

а

за
?

2Б

з

?
?

?

2

q

а

а

е

9

:+

а

а

8

Е

s

е

Е

9

Е
Е

а

Е

9

Е

бЁ
а
ý
с

Е

в
е
5
е

лd

Е

Е

s

g

5

Е

s

:

р

3

йЕ

ý{

е
я
х

а
Е

,6Е

е
n

!3
яts
о йл
Ф.Q

Е

!

l

е
g

fi

р

Е

i

Ё

ф

Е
Е

!

Е

е

Е

в
в

i

,

l

,J

g

а

9

8

s

Е
я
Е

е

,

9

ý

€

_Е

ё

Е

Е

Е

ь

Е,

й

е
g
6

d

Z

,Е

в

ý

n
о
о

L
о
о

о
о

L

ь
L

ý

Е

ts

й
о

?

в

1

9

а
&

я

Б

,
х

а.

Е

9
а

Е

2

э

€

9

я!

Е

р

ýе
яЕ

Е

R

Е

Е

9в

о

х

U

U

о

L

о
о

о
о

j

3

n
о
о

8

а
а
j
ts

,Е

9

9,

а

,

9

g

9

Е

Е

с
ts

L

о

ё

ц

о
о

L

а
о

о

L

а

9

9

d

а

ý

glз
;lз
jвlЕз

1

е

а
а
е

е

а

t t

ý

а
5

Е

ё

g

Е

р
в
я

z

е

ý

9

R
3

8

3

Б

Е

9
8
р
Б

8
ts

п
о
о

8
Е
8

Ё
ý

ts

Б

3

ý
я

6

Е

ь

8.

9

8-

ts

Е

Б

Е

Е
в

ё

Е

Е

:

ь

ь
9

р

t

9
а
н

3

в

Ё
8

L

L

L
Q

tо

о

о

е

4
Е
Е

8

lе
8

8.

l

3

9

9
5
g

о
о

1

Ё

Е

_8

n
а
о

о
о

х

ts

L

L

U

о

Е

s

ts

Е

Ё

U

о

ý

п
о
о

Е
Е

8
ё

8

р
Е
6
8

!
а

ь

Е
8

i,

L

о
о

L

о
о

dФо

ф

ad
dtr

Ф

а
ц
\
в

J

9 Ео!;
9ýЫ

. ёол
Q,;Ex
iEзx
{о

< с]я

q

с;

ь б

9

а

Ф

о

q

N
9

ý

l

о
ч

N

N

о
vl

Ф

о
v]

о

о

о

о
о
о

N

Ф

6
N

х

gcig

о

N

ю

ю

ф
ю

о

q
о

Y

9

ф
Ф

б

N

N

N

N

N

ю

Ф

ю

о

о
о

о
о
о
о
о

о
о
о
о

о

N
о
N

ý

ч

ч
N

о
о

п

о

q

N

о
о
о
о
о
о
о

N

а

N

Ф

N

х

юЁ

ю

r

оЕЁ
L

ю

r

ф

8р
хý

ю

о

r

9
r

9

N
9
N

Ф

d

N

ч
ю

о
q
N
а
vl

ci

N

а

о
vl
ý

аv]

d

v]

а
а

о

о

о
о
о

о
о

о

о
о
о

о

ю

а
ф

заЁ

ý
N

N

N

N
N

ф

9
N

n
d

R
N

N

N

N

N

d

о

ts

ч

у
Ф

оЁ
ьdБ

а

о

8

9

ю

N

c.l

N

N

ю

ý

d

N

ю
N

N
9
d

9
d

N
N
9
d

ч
N

d

ю

9

N

S

t
d

d

А

F

ф

.i

ь
о
Ф
о

9

а

F

ь ьь
Ф

9

Е

ё
Q

ф

о
L
о

аts

l

х

ts

ф

d

r

ts

9

F

9

ф

о

l
F

ф

ф

ts

Ф

ь

0ý
ьу
-*

о

фо
лL

у

оt
ой

3
о

Е

оF

Ф

Ф

l
@

@

о

L

!.l

ф

Еы
ýо
Еý

о
о
ф
о

н

Еd

sz

о
N
N

2

=ф

ч+
о .ol

Ф

а
х

о

ц
я

а
N
N

F

у

Эq
ЁtJ

ts

оФ

'-о
.ja

,яЕ

оЕ

9
d
о
N

о
о
ts
ts
ф
ts

о
о

N
N
1

р
Ф
F

о
о

f

Ф

Е
f

Е

Бд}

!}

о

о

ts

d

Е

о

N
о
N

Е

ё

ц
о
L

а

Е

о

Е

о

ф

о
F

ф

F

о

а.9

юБ
аts

q

Ья
оо
Фо

F
ts

д

ор
о

tr

2
о

,

:о
F

*ý

ю

о

о
о
Ф

Ф

о
N
N
1

о:
о

о

-о

б

N
о
N

N
о
N

N

l{

N

о

Ё'l'ЁЁl,

ý

у
ч

а
ц

о

о

о
q

?
F

F

ф

ts
о
о

а

у

{

е
о

{

Е

о

ц
о
ц
9

k
F

о
Е

а

аts
ф

l
Ф

е

di

-;

d)

Б
g

зё
9Ё

+
ц
лЕ=s

БЕ

*
*

Ф

F

N

F

Е

N
d

ts
Ф

Е

а

ф

Ф

Ф
N

у

о

Е

а

аq

N
N

-Е

й

Ф

=ь !]5

Е{

Е

Ф

F

L
d

!

Ё

>,

ц
0
9{фt

^ У
э4FЕ

ýtr

ёз
:'о

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий
№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 15 2 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

Сумма, руб.

п/п
1
1

2

0

0

-

3

0

0

-

4
5

0
0

0
0
x

Итого

5
28 550,00

28 550,00

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

22,00

118 920,96

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

135,00

118 920,96

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

3,00

35 480,00

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

3
В рамках установленного муниципального задания

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

18 855 031,50
6
54 929,00
216 039,50

Итого

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

18 855 031,50

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

x

270 968,50

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

878 500,00

5 210 304,00
-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

50 000,00
-

Итого

x

6 138 804,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
341 205,84
4 094 470,05

ИТОГО

4 094 470,05

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
254 598,44
3 055 181,26

254 598,44

3 055 181,26

Педагогические работники
в месяц
5
449 372,76
33 625,28
482 998,04

в год
6
5 392 473,12
302 627,50
5 695 100,62

в год
7
12 542 124,43
302 627,50
12 844 751,93

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8
12 542 124,42

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

302 627,50

-

12 542 124,42

302 627,50

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

7
-

-

-

-

27 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

п/п

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

4

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

3 861 525,59

12 871 751,93
12 871 751,93
12 871 751,93

Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

2 831 785,42
373 280,81
656 459,36

x

по ставке 0,2 %

12 871 751,93

Итого

x

5

6

3 770 737,34

90 788,25

2 765 207,37
364 504,61
641 025,36

7

8

-

66 578,05
8 776,20
15 434,00

-

-

25 743,49

25 138,24

605,25

25 743,49
3 887 269,08

25 138,24
3 795 875,58

605,25
91 393,50

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

x

x

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2 628 181,82

2,2

57 820,00

54 929,00

2 891,00

2
3
4
5

Земельный налог

15 160 666,67

1,5

227 410,00
285 230,00

216 039,50

11 370,50

270 968,50

14 261,50

Итого

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3
1

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

6

7

5 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

5 000,00
x

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

5 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

448,49
960,96

10 763,84
23 063,04
5 000,00
-

10 225,65
21 909,89

538,19
1 153,15
5 000,00

38 826,88

32 135,54

6 691,34

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
61 865,00

4
9,10046

212,98

2159,78

1 376,15
105,60

67,58
645,87

x

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

субсидии на выполнение
МЗ

6
563 000,00
460 000,00
93 000,00
68 204,09
1 184 204,09

x

x

Сумма, руб.

7

7
534 850,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

28 150,00

437 000,00
88 350,00
64 800,00

23 000,00
4 650,00
3 404,09

1 125 000,00

59 204,09

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

x

x

-

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8

9
-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 757,92

355,68

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

31 277,40

31 277,40

29 713,53

1 563,87

5

Обслуживание технологического оборудования

12

57 283,20

57 283,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
31 200,00
34 320,00

10 400,00
31 200,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

11 258,00

11 258,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение порессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа

12/4
1
1
12
1
1

2 627,29
8 550,00
20 000,00
5 203,20
20 000,00
314 091,89

2 627,29
8 550,00
20 000,00
5 203,20
20 000,00
314 091,89

7
8
9

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Ляпустина, д.60а.

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
51 751,44

2 723,76

57 283,20
10 400,00
27 040,00
32 604,00

4 160,00
1 716,00
11 258,00

10
11
12
13
14
15
47

Прочие работы
x

Итого

2 627,29
-

8 550,00
20 000,00

-

4 943,04

260,16

152 809,93

20 000,00
30 779,47

-

x

x

28 550,00

-

101 952,49

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
11
12
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Образов услуги по вопросам охраны труда и обеспеч пожар безоп-ти(3чел)
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"

1
1
1
1

Прочие услуги
x

6 422,00

27 778,00

3 692,00

1 604,12

2 087,88

41 124,12
20 689,40
18 000,00
775 675,79
63 000,00

39 067,91

2 056,21
20 689,40

20 000,00

12

4
5
6
7

Итого

54 200,00

1
1
1
2

14 000,00
19 964,00
18 000,00
10 320,00
50 000,00
1 088 665,31

x

18 000,00
734 992,00

40 683,79
63 000,00

14 000,00
19 964,00
18 000,00
10 320,00
50 000,00
171 615,28

796 086,03

-

-

120 964,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

291 927,32

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

50 000,00

41 927,32

-

-

-

-

-

-

5 147 687,45

201 000,00

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

200 000,00

-

-

-

-

4 787 387,51

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

-

-

-

-

-

159 299,94

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

631 163,52

133 000,00

142 047,08

-

-

278 623,50

77 492,94

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Итого

x

1 000,00

-

1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

6 221 778,29

384 000,00

334 974,40

-

-

5 266 011,01

77 492,94

159 299,94

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-