Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 3 4 5 6 2 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды 3 Налог на добавленную стоимость 4 Доходы от операций с активами № п/п 1 1 Примечание - Итого x x - x 2. Доходы в виде целевых субсидий № Сумма, руб. Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* п/п 1 2 3 4 1 0 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 4 5 0 0 0 0 x Итого 5 - x * Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № Единица измерения Наименование услуги (работы) п/п 1 2 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет услуга 2 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет услуга 3 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет услуга 4 "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет услуга 1 2 1 2 3 Налог на имущество Земельный налог Итого Итого 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности 3 В рамках установленного муниципального задания Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 4 5 6 18 932 031,50 x 3 Сверх установленного муниципального задания x 4 x 5 18 932 031,50 6 54 929,00 216 039,50 x x x 270 968,50 № п/п 1 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 2 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 3 Родительская плата на организацию отдыха детей 4 5 878 500,00 5 210 304,00 - Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) - Итого x 6 088 804,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе в месяц в год 1 2 341 205,84 4 094 470,05 ИТОГО Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 262 598,95 3 151 187,40 4 094 470,05 Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. 262 598,95 3 151 187,40 Педагогические работники в месяц 5 444 380,44 33 625,28 478 005,72 в год 6 5 332 565,28 302 627,50 5 635 192,78 в год 7 12 578 222,73 302 627,50 12 880 850,23 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ ПОУ 8 12 578 222,73 9 целевой субсидии родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 302 627,50 - 12 578 222,73 302 627,50 - - *Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование выплаты 2 Возмещение фин.затрат за суточные расходы Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 2 - x x - Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 6 2 Итого x субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 7 8 9 - - родительской платы на организацию отдыха детей 10 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера В том числе за счет средств № Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. 1 2 3 4 5 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 0 12 57,5 2 Пособие по уходу за ребенком инвалидом 1 12 3 Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя x x п/п Итого - x субсидии на выполнение МЗ 7 - - - - 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 ПОУ целевой субсидии 8 9 - 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 10 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. № родительской платы на организацию отдыха детей - - п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе Сумма взноса, руб. 3 4 x 2 839 727,05 12 907 850,23 - 2 839 727,05 - - x обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % целевая субсидии 5 6 7 2 773 149,00 66 578,05 2 773 149,00 - 374 327,66 365 551,46 12 907 850,23 - - - - 8 776,20 25 210,45 25 815,70 - - 9 381,45 - - 8 - 390 761,91 родительской платы на организацию отдыха детей - 66 578,05 - - - - - - - - - - 605,25 - - - - - - - - - - - - - - 12 907 850,23 Итого ПОУ 400 143,36 12 907 850,23 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % субсидии на выполнение МЗ x 658 300,36 3 898 170,77 642 866,36 15 434,00 3 806 777,27 - 91 393,50 - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 2 Питание обучающихся Организация бесплатным горячим питанием обучающихся Проезд обучающихся Компенсация за питание обучающихся ПОУ целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 10 11 - Итого В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - субсидии на выполнение МЗ - - - - - x x - Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 3 4 5 6 7 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 Налог на имущество 2 628 181,82 2,2 57 820,00 54 929,00 2 891,00 2 3 4 5 Земельный налог 15 160 666,67 1,5 227 410,00 285 230,00 216 039,50 11 370,50 270 968,50 14 261,50 Итого *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. x В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 10 11 - - - - 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № 1 1 В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 Наименование показателя п/п Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x 2 Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 - целевой субсидии 8 - - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 Пени Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП 3 1 Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 4 5 x ПОУ 6 7 5 000,00 1 Итого субсидии на выполнение МЗ родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 10 11 5 000,00 5 000,00 x целевой субсидии 5 000,00 10 000,00 - 10 000,00 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год 2 Абонентская плата за номер Интернет Иные услуги связи 3 2 2 4 12 12 5 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Итого Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 448,49 960,96 10 763,84 23 063,04 5 000,00 38 826,88 10 225,65 21 909,89 538,19 1 153,15 5 000,00 32 135,54 6 691,34 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 9 10 11 12 - - - родительской платы на организацию отдыха детей 13 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 6 7 8 9 10 11 12 - Итого - - - - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п В том числе за счет средств Тариф Наименование показателя 1 1 2 Электроснабжение 2 Теплоснабжение 3 Горячее водоснабжение, всего Размер потребления ресурсов 3 61 865,00 212,98 (с учетом НДС), руб. 4 9,10046 2159,78 Индексация, % 5 Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 563 000,00 460 000,00 - 7 534 850,00 437 000,00 - ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 28 150,00 23 000,00 - родительской платы на организацию отдыха детей 13 4 5 6 7 Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Итого 1 376,15 105,60 x 67,58 645,87 93 000,00 68 204,09 1 184 204,09 x x Сумма, руб. 7 88 350,00 64 800,00 4 650,00 3 404,09 1 125 000,00 59 204,09 - - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 2 Аренда оборудования 4 12 5 6 x x Итого - - субсидии на выполнение МЗ ПОУ 8 9 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 - - - родительской платы на организацию отдыха детей 14 - - 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Техническое обслуживание установок доочистки воды 20 384,00 54 475,20 п/п Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 12 2 Комплексное обслуживание ИТП 4 12 3 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 12 7 113,60 7 113,60 6 757,92 355,68 4 Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации 12 31 277,40 31 277,40 29 713,53 1 563,87 5 Обслуживание технологического оборудования 12 57 283,20 57 283,20 6 Техническое обслуживание систем вентиляции Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Техническое обслуживание АПК 2 1 12 10 400,00 31 200,00 34 320,00 10 400,00 31 200,00 34 320,00 Поверка и клеймение весов (по количеству установок) 1 11 258,00 11 258,00 Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция) Обслуживание контейнерной площадки Обслуживание лифтового оборудования Диспетчерский контроль доступа 12/4 1 1 12 1 1 2 627,29 5 203,20 20 000,00 285 541,89 2 627,29 5 203,20 20 000,00 285 541,89 7 8 9 620103, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д.60а. 20 384,00 54 475,20 родительской платы на организацию отдыха детей 13 20 384,00 51 751,44 2 723,76 57 283,20 10 400,00 27 040,00 32 604,00 4 160,00 1 716,00 11 258,00 10 11 12 13 14 15 47 Итого Прочие работы x 2 627,29 - - 4 943,04 260,16 152 809,93 20 000,00 30 779,47 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 1 2 3 4 5 6 7 1 Мед осмотры 1 2 Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро". 1 - - 101 952,49 - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 3 4 5 6 7 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) Плата за ведение бух. учета Лицензия "Парус" Услуги ЧОП Производственный контроль 8 Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников 9 Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса). 26 760,00 6 422,00 338,00 3 692,00 1 604,12 2 087,88 41 124,12 20 689,40 18 000,00 813 675,79 63 000,00 39 067,91 2 056,21 20 689,40 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 8 9 10 11 12 20 000,00 12 1 1 1 2 1 1 19 964,00 18 000,00 772 992,00 40 683,79 63 000,00 19 964,00 - 10 11 12 56 1 006 905,31 1 1 1 Прочие услуги x Итого x 820 086,03 65 855,28 - - 120 964,00 - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 Родительская плата на организацию отдыха детей 13 Доходы от операций с активами 14 1 Увеличение стоимости основных средств 347 687,32 - 147 687,32 - - 200 000,00 - - - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - - - - - - - - - - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 5 153 687,45 207 000,00 - - - 4 787 387,51 - 159 299,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 782 163,52 183 000,00 293 047,08 - - 278 623,50 27 492,94 - - - 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Итого x - - - - - - - - - - 6 283 538,29 390 000,00 440 734,40 - - 5 266 011,01 27 492,94 159 299,94 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. -